年報(bào)曝光私募操盤路徑 澤熙重倉(cāng)股操作頻頻失手
隨著上市公司年報(bào)的逐步披露，私募持股路徑也逐漸曝光。截至3月23日，私募已經(jīng)在173家上市公司年報(bào)中現(xiàn)身，其中80家為去年四季度首次入駐。從私募投資標(biāo)的來看，滯漲股和題材股仍然是私募基金的最愛。值得注意的是，澤熙投資在部分重倉(cāng)股的操作上失誤連連，加倉(cāng)酒鬼酒之后，該股“跌跌不休”，而清倉(cāng)撤離后的上海新梅，進(jìn)入2013年后兩個(gè)月漲幅接近80%。
新進(jìn)80家上市公司
統(tǒng)計(jì)顯示，截至3月23日，在已經(jīng)公布了年報(bào)的上市公司中，共有173家上市公司出現(xiàn)私募的身影，其中80家公司是首次吸引私募入駐。其中，同時(shí)出現(xiàn)三只私募產(chǎn)品的上市公司有5家，出現(xiàn)私募最多的公司保稅科技，其十大流通股股東中，共有5只私募基金現(xiàn)身。
從私募青睞的上市公司類型看，按照證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類，私募選擇電氣機(jī)械、非金屬礦物制品、化學(xué)原料制品和醫(yī)藥等行業(yè)較多，有14家電氣機(jī)械和器材制造業(yè)公司吸引了16只私募基金，11家非金屬礦物制品業(yè)公司中有18只私募基金現(xiàn)身，化學(xué)原料制品和醫(yī)藥行業(yè)各有18只和11只私募現(xiàn)身。
從私募持倉(cāng)市值看，截至去年年底，合計(jì)持有市值超過1億元的公司有24家，其中持有浦發(fā)銀行市值最大，為9.69億元；其次為陸家嘴，市值為6.3億元；長(zhǎng)遠(yuǎn)集團(tuán)等被私募持有的市值均超過6億元，重慶路橋和三安光電被私募基持有市值超過5億元。不過ST傳媒由于去年四季度的下跌，盡管持倉(cāng)數(shù)量不變，但是市值減少了3400萬元。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，題材股和滯漲股仍然是私募基金所青睞的投資標(biāo)的。去年第四季度，在私募基金首次現(xiàn)身80家公司十大流通股中，具有頁巖氣概念的四方達(dá)共有三只私募基金現(xiàn)身；階段性滯漲股如寧夏建材、中青寶等公司有超過兩只私募入駐。
整體來看，從這些公司的股價(jià)走勢(shì)看，除了受黑天鵝事件影響的酒鬼酒等公司以外，私募現(xiàn)身公司股價(jià)近期表現(xiàn)大多良好，超7成公司股價(jià)在去年年底創(chuàng)出階段性新高，不少公司甚至創(chuàng)出歷史新高。
以受到四只私募基金青睞的華潤(rùn)萬東為例。其2012年年報(bào)顯示，截至去年年底，在其十大流通股中，共有3只私募基金現(xiàn)身，其中兩只為新進(jìn)入駐。該股實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委 ，又是相關(guān)醫(yī)保概念股，但是其股價(jià)表現(xiàn)不佳，從去年6月份開始陷入震蕩下跌狀態(tài)，從11元左右跌倒11月底的6元多，跌幅超過40%，屬于具有題材概念的下跌股，或許由此獲得了私募基金的青睞。
業(yè)內(nèi)人士表示，私募選擇的投資標(biāo)的，尤其是多只私募新進(jìn)個(gè)股，如果長(zhǎng)期滯漲的話，或許存在補(bǔ)漲的機(jī)會(huì)，炒作相關(guān)概念是私募基金最常用的方法。
組團(tuán)潛伏攫取高收益
保稅科技2012年年報(bào)顯示，在其十大流通股股東中，同時(shí)出現(xiàn)了三只相同私募基金的身影。包括華潤(rùn)深國(guó)投信托 -福麟9號(hào)、興業(yè)國(guó)際信托-金獅120號(hào)和興業(yè)信托-建行財(cái)富第一期這三只私募基金。
從保稅科技的行情走勢(shì)來看，該股去年12月份區(qū)間漲幅10%左右，跑輸同期滬深300指數(shù)。但是進(jìn)入2013年后，該股陡然進(jìn)入上漲狀態(tài)，連續(xù)六天拉高，1月14日強(qiáng)勢(shì)漲停，當(dāng)晚公司發(fā)布公告稱，擬推10轉(zhuǎn)10派2元分配預(yù)案，次日再度沖擊漲停，短短8個(gè)交易日，漲幅高達(dá)55%，股價(jià)從11元猛漲到17元左右，成交量也創(chuàng)出3年來的新高。此后一段時(shí)間，該股進(jìn)入高位震蕩狀態(tài)，3月6日，保稅科技開盤后震蕩走高，午后十多分鐘后即沖擊漲停，創(chuàng)下18.91元的新高，臨近收盤幾分鐘才輕微下跌最終收漲9.66%。從3月7日至今，該股就陷入震蕩走低狀態(tài)，短短5個(gè)交易日下跌逾15%。
業(yè)內(nèi)人士分析，從該股最近一段時(shí)間的股價(jià)走勢(shì)來看，這些前期潛伏的私募基金已基本撤退。去年三季度，福麟9號(hào)選擇大舉加倉(cāng)保稅科技，在公司公布增發(fā)方案后果斷加倉(cāng)，并且持續(xù)把持股數(shù)量占總股本比控制在4.99%附近，精準(zhǔn)地處于舉牌線下以避免暴露身份。“后續(xù)公司的高轉(zhuǎn)送利好方案使得股價(jià)上揚(yáng)，這些私募基金應(yīng)該在股價(jià)高位震蕩時(shí)已經(jīng)選擇離場(chǎng)，或許在1月15日第一次漲停中已經(jīng)離開了，當(dāng)天成交量4.28億元，創(chuàng)出三年多的新高，足夠掩護(hù)這些私募撤退了。”
翻閱保稅科技定期報(bào)告可以看到，福麟9號(hào)第一次進(jìn)入十大流通股是在2012年一季報(bào)中，持股成本大概為11元左右，如果選擇在今年2、3月份高位震蕩時(shí)離場(chǎng)，收益率超過50%。
上述三只私募基金組團(tuán)潛伏上市公司，保稅科技不是第一家了。通過查詢上市公司公告發(fā)現(xiàn)，早在去年三季報(bào)中，多家上市公司里就同時(shí)出現(xiàn)了這幾只私募組團(tuán)潛伏的身影。
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